储能、新能源车、光伏是新能源三大核心的赛道。9号储能大涨,新能源车和光伏开始调整了。其实这些板块很多个股都正在高位,随时都有调整的可能,但长期大涨的逻辑是不会变的,请大家先把下面的名单收藏起来,等待调整之后的上车机会。
一,储能的赛道
储能概念是相对于锂电和光伏的低洼板块,这个方向未来一段时间应该是市场共识的主线。储能板块未来五年装机的规模会将近十倍,以下是筛选出具有潜力的五大储能的龙头公司。
第一个是盛弘股份,它的储能设备业务增长迅速,占据三个碳中和的重要赛道。
第二个是百川股份,它今年的业绩出现了拐点,未来的业绩高速增长是可期的。
第三个是上能电气,它光伏的储备战略也是正在加速成长,未来五年预计将迎来高速发展的期间。
第四个是科华数据,机构的资金已经进入了,虽然涨幅相对比较小,但是估值空间提升是非常大的。
第五个是科士达,它的储能业务也是有望迎来高速增长期的。
二,新能源汽车的赛道
预计2025年新能源汽车的销量渗透率为20%,而2019年的渗透率仅为5%,所以未来五年有很大的成长空间。新能源汽车目前最强的方向是锂电池,所以第一要选产业链布局的宁德时代和比亚迪。宁德时代是全球动力锂电池的龙头,市场占有率排名第一,并且是储能行业的龙头公司;比亚迪是全产业链布局的龙头公司,它拥有新能源汽车、储能、光伏和半导体四大高景气的赛道。
第二就是锂电池核心环节的恩捷股份和天赐材料。这两家公司的核心竞争能力是比较强的。恩捷股份是全球隔膜的龙头公司,动力电池隔膜全球市场占有率超过50%;天赐材料是国内电解液的龙头公司,它与LG签订了长达两年的订单,所以它业绩的高速成长是有确定性的。
三,光伏赛道
光伏行业进入持续高景气度的期间,光伏发电将逐步实现全面的平价时代,光伏下半年或将迎来抢装的旺季,景气度是比较高的。今天小编从专业度和核心竞争力的角度说几家比较有特色的:
第一家是迈为股份,它是太阳能电池丝网印刷设备的龙头公司,公司的产品具有核心的竞争力,而丝网印刷设备是太阳能电池片必不可少的设备。同时也布局了HGT全新的赛道。
第二个是通威股份,它是国内光伏多晶硅和电池环节的龙头公司,公司在光伏产业链的硅料及电池片的两个环节拥有最低成本的优势。
第三个是隆基股份,它是全球光伏一体化的龙头,在单晶硅片领域形成了很高的技术壁垒,是全球光伏新增装机出货量排名第一的公司,在整个行业中的市场占有率是18%,有着重要的地位。
第四是阳光电源,它是全球逆变器的龙头公司,储能成为公司新的增长点之后可能会再造出来一个“阳光电源”。
第五个是福斯特,它是光伏胶膜的龙头公司,全球市场占有率超过50%,拥有一定的定价权。公司成功自主研发了光伏胶膜,打破了国外的垄断。
第六个是福莱特,它是全球光伏玻璃的龙头公司,光伏玻璃供不应求。
转载请注明出处。