证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2013-038

武汉金运激光股份有限公司

关于使用闲置资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”） 在保证正常经营及资金安全的

前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加股东回报，公司第

二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。详细

情况如下：

一、投资概述

1、 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，

利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，增加公司收益。

2、 投资额度

拟使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金进行理财投资。

3、 投资对象和投资期限

（1）公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财。

为控制风险，以上额度内资金只能用于委托理财机构进行不超过18个月的理财。

（2）公司拟购买证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产

品。

（3）公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内

外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

4、授权实施期限

公司董事会授予总经理在期限内，在上述额度内具体组织实施，行使决策权。

授权期限自董事事会决议通过之日起 2 年内有效。

公司总经理负责本次委托理财的具体组织实施，在投资额度内审批每笔委托理

财并签署相关合同文件。公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，并

按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，应及时向总经理汇报。

5、 资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为公司自有闲置资金，在具体投资操作时应对

公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。公司承诺不使用

募集资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、 投资风险

（1）尽管公司仅限投资低风险的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实

际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、 风险控制措施

（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财

产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

（2）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机

构进行审计；

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内相关

产品投资以及相应的损益情况。

（4）公司委托理财受托方应为正规的理财机构，与公司不存在关联关系。

（5）建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，

并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，应及时向总经理和董事会汇报。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下

实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。

四、独立董事发表意见

公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》，

并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如

下：

公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下运用不

超过 5000 万元的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公

司投资收益，节省财务费用，且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公

司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。

特此公告

武汉金运激光股份有限公司

董事会

二 O 一三年一月二十九日