证券代码:002008                 证券简称:大族激光                公告编号:2013024

                    深圳市大族激光科技股份有限公司
    关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    (一)非公开发行募集资金项目
    根据本公司 2006 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议和 2006 年 9 月 8 日 2006 年第二次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会 2007 年 5 月 21 日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]113 号)核准,同意本公司非公开发行新股不超过 3,000 万股。2007 年 6 月 7 日,本公司以每股 18.1 元的价格非公开发行股份 1890 万股,募集资金 34,209 万元,减除发行费用 1,209 万元,募集资金净额 33,000 万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,并出具“深南验字(2007)第 081 号”《验资报告》。
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 32,098.11 万元。截至 2013 年 6月 30 日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 23,168.24 万元,归还募集资金到位前投入的资金 8,929.87 万元,合计使用 32,098.11 万元,公司 2012 年 4 月将募集资金结余资金中的 1,215.43 万元永久补充流动资金,公司 2013 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计 295.07 万元,与募集资金净额的差异 608.61 万元系募集资金存款利息收入 609.27万元及支出的手续费 0.66 万元。
    (二)公开发行募集资金项目
    根据本公司 2007 年 9 月 27 日第三届董事会第二次会议和 2007 年 10 月 17 日 2007 年第三次临时股东大会审议,同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的 15%,最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。2008 年 5 月 23 日,中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可字〔2008〕736 号)核准,同意本公司公开增发新股不超过 91,218,960 股。
    根据本公司于 2008 年 7 月 9 日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》,本公司公开增发不超过 88,138,000 股,每股面值 1 元,发行价为人民币 11.23 元/股,募集资金 98,978.97 万元,减除发行费用 3,388.07 万元,募集资金净额 95,590.90 万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,并出具“深南验字(2008)第 142 号”《验资报告》。
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 61,126.73 万元。截至 2013 年 6月 30 日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 39,364.95 万元,归还募集资金到位前投入的资金 21,761.78 万元,合计使用 61,126.73 万元。2010 年 12 月和 2011 年4 月,公司分别将募集资金结余资金中的 36,000.00 万元和 263.77 万元永久补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金账户的资金已全部投入使用,实际使用的募集资金总额为 97,390.50 万元,较募集资金净额多 1,799.60 万元,主要是募集资金存款利息收入1,800.69 万元及支出的手续费 1.09 万元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)》以及本公司的章程的规定,制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2005 年 1 月 31 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据法律法规的新要求,本公司于 2007 年 7 月对《管理办法》进行了重新修订,并经 2007 年第一次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求,本公司于 2008 年 7 月对《管理办法》进行了重新修订,并经 2008 年第二次临时股东大会审议批准。
    (二)非公开发行募集资金项目
    根据该管理办法,本公司 2007 年非公开发行募集资金到位后,分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司,2007 年 11 月 21 日,本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》,自《补充保荐协议》签署之日起,公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接,持续督导期限至 2008 年 12 月 31 日。因公司对银行业务调整,2009 年注销了在深圳发展银行蛇口支行及上海浦东发展银行泰然支行所开账户;2010 年 6 月注销了在招商银行红荔支行所开账户,在兴业银行深圳振华支行新开账户,并签署《募集资金三方监管协议》;2012 年注销了在建设银行振兴支行及兴业银行深圳振华支行所开账户。
    截至 2013 年 6 月 30 日,银行募集资金专户的情况如下:
                                                              账 户 类
    公司名称       开户银行               银行账号                           余额#p#分页标题#e#
                                                              别
    深圳市大族激   平安银行深圳福星支                              募集资
    光科技股份有   行                     0372100305124            金专户    2,950,702.52限公司
    (三)公开发行募集资金项目
    根据该管理办法,本公司 2008 年公开发行募集资金到位后,分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司,本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责,持续督导期限至 2009 年 12 月 31 日。2010 年 6 月,因本公司银行业务调整,本公司注销在招商银行红荔支行所开账户,在杭州银行深圳南山支行新开账户,并签署《募集资金三方监管协议》;截至 2012 年 12 月 31 日,该项目所有募集资金专户均已注销。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1、2)附表 1:
                                                    非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                           2013 年 1-6 月编制单位:深圳市大族激光科技股份有限
                                                                                                                                               金额单位:人民币万元公司
    募集资金总额                                                                      本年度投入募集资金总额
                                                           33,000.00                                                                                   40.50报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                 -
    累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额
                                                                 -                                                                                  32,098.11累计变更用途的募集资金总额比例
                                                                 -
                             是否已变                                                            截至期末#p#分页标题#e#
                                        募集资金                                                              项目达到预                                项目可行性是
                              更项目                调整后投资       本年度投入   截至期末累计   投资进度                    本年度实现的   是否达到
         承诺投资项目                   承诺投资                                                              定可使用状                                否发生重大变
                             (含部分                 总额(1)           金额      投入金额(2)    (%)(3)=                  效益(注 1)   预计效益
                                          总额                                                                  态日期                                         化
                              变更)                                                              (2)/(1)大功率激光切割机产业化建
                                 否                                                               97.27%      2010 年 8 月                     是               否
    设项目                                  33,000.00    33,000.00         40.50       32,098.11                                   5,195.19
                                                                 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》,大功率激光切割机产业化建设项目于 2008 年底完成建
                                                                 设后,将于 2011 年完全达产,达产后预计年新增销售收入 43,000 万元,新增净利润 9,212 万元(按 7.5%
                                                                 的所得税率测算)。
                                                                 该项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响,厂房建设开工比预计推迟了 12
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因                             个月,2008 年 7 月,厂房建设已正式开工;由于该项目主体施工审批手续等因素影响,导致建设进度比#p#分页标题#e#
                                                                 计划的时间延迟约 20 个月,所涉厂房实际于 2010 年 8 月 31 日竣工,有关消防验收手续于 2010 年 12 月
                                                                 完成。
                                                                 2013 年 1-6 月,大功率激光切割机新增销售收入 37,737.02 万元,新增净利润 5,195.19 万元(按 15%的
                                                                 所得税率计算)。
    项目可行性发生重大变化的情况说明     不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况   不适用
                                     2011 年 01 月 28 日,经公司第四届董事会第四次会议决议“鉴于公司机械加工厂已迁至福永产业园,为了
                                     保障募集资金项目的实施进度,有效配置资源并方便公司管理,公司根据实际生产经营需要,计划将大功募集资金投资项目实施地点变更情况
                                     率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生
                                     产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常运营。
                                     2009 年 10 月 25 日,公司第三届董事会第二十七次会议决议并于 2009 年 11 月 10 日经 2009 年第三次临时
                                     股东大会通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》:鉴于大功率激光切割机
                                     市场营销网络的建设已基本完成,市场推广取得积极进展,根据当前募集资金项目建设情况,公司拟取消
                                     在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划,注销青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加
                                     工有限公司两家加工示范站,同时转让先期已投入的 19 台激光加工设备,预计合计可回笼募集资金约
    募集资金投资项目实施方式调整情况     7,000 万元,回笼的募集资金内部调整作为建设大功率激光切割机生产基地建设资金。2010 年 2 月、3 月、
                                     6 月青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司将本公司前期投入款项 4,000 万元全
                                     部转回募集资金账户;先期投入的激光加工设备转让后所得资金 3,126.92 万元亦于 2010 年 6 月转入募集
                                     资金账户,共计回笼资金 7,126.92 万元。青岛易捷送激光加工有限公司相关的工商注销登记手续已于 2010
                                     年 9 月完成;深圳市易捷送激光加工有限公司已于 2010 年 12 月办理完公司名称及经营范围的变更,不再
                                     从事激光加工业务。
                                     募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目 8,929.87 万元,用于购买生产所用的机器设备募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     和材料。募集资金到位后,公司已将先期垫付的 8,929.87 万元从募集资金账户转至结算账户。#p#分页标题#e#
                                                             2007 年 6 月 18 日,公司第二届董事会第二十七次会议批准,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,
                                                             将暂时闲置的募集资金 16,000 万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2007 年 12 月 31 日前归还募
                                                             集资金账户 12,000 万元,其他 4,000 万元于 2008 年 1 月 2 日归还。2008 年 1 月 21 日,公司 2008 年第一
                                                             次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金项目正
                                                             常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金 10,000 万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2008 年 7
                                                             月 24 日归还募集资金账户。2008 年 7 月 30 日,公司第三届董事会第十三次会议决议并于 2008 年 8 月 15
                                                             日经 2008 年第二次临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           金 10,000 万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2009 年 2 月 18 日归还募集资金账户。2009 年 2 月
                                                             20 日,公司第三届董事会第十九次会议决议并于 2009 年 3 月 10 日经 2009 年第一次临时股东大会通过,
                                                             在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金 5,000 万元,用于补充流动资金,上述
                                                             募集资金已于 2009 年 9 月 9 日归还募集资金账户。2009 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第二十五次会
                                                             议决议并于 2009 年 9 月 14 日经 2009 年第二次临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情
                                                             况下,将暂时闲置的募集资金 5,000 万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2009 年 11 月 11 日
                                                             归还募集资金账户。2012 年 4 月 19 日,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司于 2012 年 4 月
                                                             25 日,将募集资金项目节余资金 1215.43 万元用于永久性补充流动资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因                         无
    尚未使用的募集资金用途及去向                                 截至 2013 年 6 月 30 日,该募集资金项目资金余额 295.07 万元,主要用来支付工程建设项目结算尾款。#p#分页标题#e#
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                     无注 1:大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营,但未对其进行单独核算,该项目收益是根据一定的标准划分的,该划分标准为:收入成本按产品对应划分,税金及附加按收入比例划分,期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分,不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表 2:
                                                   公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                            2013 年 1-6 月
    编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司                                                                                                             金额单位:人民币万元
    募集资金总额                                                                               本年度投入募集资金总额
                                                                 95,590.90报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                        -
    累计变更用途的募集资金总额                                                                 已累计投入募集资金总额
                                                                        -                                                                                 61,126.73累计变更用途的募集资金总额比例
                                                                        -
                                                                                                          截至期末                                              项目可行
                                 是否已变更                                                                            项目达到预
                                              募集资金承   调整后投资       本年度投       截至期末累计   投资进度                    本年度实现的   是否达到   性是否发
          承诺投资项目           项目(含部                                                                            定可使用状#p#分页标题#e#
                                              诺投资总额    总额(1)          入金额        投入金额(2)    (%)(3)=                     效益        预计效益   生重大变
                                  分变更)                                                                              态日期
                                                                                                           (2)/(1)                                                 化
    激光信息标记设备扩产建设项目         否                                                                      53.65%    2010 年 6 月                     否            否
                                              46,744.00    46,744.00                        25,076.86                                  1,989.48
    激光焊接设备扩产建设项目             否                                                                      54.75%    2010 年 6 月                     否            否
                                              32,235.00    32,235.00                        17,647.91                                  3,304.87机械加工配套生产基地一期建设
                                     否                                                                      49.51%    2010 年 6 月                                   否
    项目                                          20,000.00    37,170.00                        18,401.96
               合计                                                                                          52.63%
                                              98,979.00    116,149.00                       61,126.73                                  5,294.35
                                       根据《增发招股意向书》,激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为 3 年,达产计#p#分页标题#e#
                                       划为:生产第一年达产 50%,第二年达产 70%,第三年达产 100%,财务内部收益率税前为 19.02%,
                                       完全达产后年销售收入为 90,244 万元,净利润 17,445 万元,项目的总投资收益率 16.29%,投
                                       资回收期税前为(含 2 年建设期)7.83 年;激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为 3
                                       年,达产计划为:生产第一年达产 50%,第二年达产 70%,第三年达产 100%,财务内部收益率为
                                       19.69%(税前),完全达产后年销售收入为 38,927 万元,净利润 11,166 万元,项目的总投资收
                                       益率 15.72%,投资回收期税前为 6.25 年(含 2 年建设期);机械加工配套生产基地一期建设项
                                       目机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套,生产规模根据所需配套产品的产能来确定。未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                       2010 年 6 月 30 日,上述三个项目已全部完工。
                                       按照公司的规划,上述募集资金项目建成后,本公司激光信息标记设备 2013 年的总产能为 10000
                                       台/年,激光焊接设备 2013 年度的总产能为 2000 台/年。2013 年 1-6 月本公司根据市场的销售订
                                       单情况,进行生产规划,在本年度激光信息标记设备的实际产量为 2009 台,实际产能利用率为
                                       40.18%,新增产能占总产能的比例为 66%,新增产能产生的效益为 1,989.48 万元;激光焊接设备
                                       的实际产量为 498 台,实际产能利用率为 49.80%,新增产能占总产能的比例为 70%,新增产能产
                                       生的效益为 3,304.87 万元。项目未达到预计效益的主要原因为行业需求影响,人工成本大幅上涨,
                                       市场竞争导致产品单价有所下降,产品毛利率下滑。
    项目可行性发生重大变化的情况说明       不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况     不适用
    募集资金投资项目实施地点变更情况       不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用
                                       募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目 21,761.78 万元,用于购买生产所用的
    募集资金投资项目先期投入及置换情况     机器设备和材料。募集资金到位后,公司已将先期垫付的 21,761.78 万元从募集资金账户转至结
                                       算账户。
                                           2008 年 7 月 30 日,公司第三届董事会第十三次会议决议并于 2008 年 8 月 15 日经 2008 年第二次
                                           临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金 47,000 万
                                           元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2009 年 2 月 18 日归还募集资金账户。
                                           2009 年 2 月 20 日,公司第三届董事会第十九次会议决议并于 2009 年 3 月 10 日经 2009 年第#p#分页标题#e#
                                           一次临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金 47,000
                                           万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2009 年 6 月 30 日归还募集资金账户 3,700 万,
                                           剩余部分已于 2009 年 9 月 10 日归还。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           2009 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第二十五次会议决议并于 2009 年 9 月 14 日经 2009 年第
                                           二次临时股东大会通过,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,将暂时闲置的募集资金 40,000
                                           万元,用于补充流动资金,上述募集资金已于 2009 年 11 月 11 日归还募集资金账户。
                                           2010 年 12 月 10 日,公司第四届董事会第三次会议决议并于 2010 年 12 月 27 日经 2010 年第二次
                                           临时股东大会通过,公司将该募集资金项目结余资金 36,263.77 万元永久性补充流动资金,并于
                                           2010 年 12 月 30 日由募集资金账户转出 3.6 亿元至自有资金账户,于 2011 年 4 月 20 日由募集资
                                           金账户转出 263.77 万元至自有资金账户。
                                           该募集资金项目建设出现资金结余的原因:本公司通过严格执行项目招投标制度,较好地控制了
                                           工程建设成本,在保证工程质量的前提下,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程
                                           总开支;本公司通过加强管理,逐步提高了配件的标准化比例及设备的使用效率,部分配套设备
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因       采用国产设备替代进口设备;同时,在项目建设过程中,结合公司现有产品生产线和设备的配置,
                                           充分考虑资源综合利用,对项目的工艺设计进行了优化,节约了设备投资,设备采购成本大幅下
                                           降。2010 年 12 月和 2011 年 4 月,公司分别将募集资金结余资金中的 36,000.00 万元和 263.77
                                           万元永久补充流动资金。
    尚未使用的募集资金用途及去向               无
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2013 年 1-6 月,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。
                                                 深圳市大族激光科技股份有限公司
                                                              2013 年 8 月 26 日

 #p#分页标题#e#